تحلیل شرکت زاگرس...

#زاگرس

سود هر سهم زاگرس برای سال جاری در سطح 4060ریال پیشبینی شده است. این پتروشیمی متانول ساز در سه ماه نخست توانست 1103ریال سود بسازد.

متوسط نرخ متانول در سه ماه نخست 10.764 ریال بوده و در خرداد و تیر به طور متوسط 9644 ریال و 10.516ریال معامله شده است.

مجموع تولید ماه نخست 1.07میلیون تن بوده و میزان تولید تیر ماه به 279هزار تن رسیده است لذا قادر است ظرفیت اسمی خود را پوشش کامل دهد.

در بودجه این شرکت 3.135.000 تن فروض متانول دیده شده که نرخ متوسط آن 10.8میلیون ریال است. نرخ متوسط مصرف گاز خوراک نیز 3224 ریال فرض شده که نرخ واقعی میانگین سال نیز به این عدد بسیار نزدیک خواهد بود.

همکنون نرخ جهانی با احتساب دلار 3800 تومانی به بودجه شرکت بسیار نزدیک است. اینطور برداشت می شود که سود پیشبینی شده بی تغییر خواهد ماند اما 2 رویداد اثر مهم دارند:

1) تغییرات نرخ جهانی و تغییرات نرخ دلار بازار آزاد

2) یکسان سازی ارز یا هرگونه سیاست دیگری در خصوص خوراک

اینطور به نظر می رسد که مجموعه عوامل به سمتی حرکت کنند که سود زاگرس تغییر چندانی نکند لذا در این صورت با رسیدن به نیمه دوم سال، زاگرس یکی از سهم های مستعد حرکت باشد. مادامی که قیمت جهانی و دلار ثابت باشد، طبیعی است که زاگرس با ثبات همراه شود اما اگر اتفاقی همچون کاهش نرخ بهره بانکی صورت گیرد، چون P.e زاگرس جذاب است و سود آن متداوم و dps بالا، قطعا سهم مورد توجه خواهد بود.